项目

流入

流出

净流量

内部结构

流入结构

流出结构

流入流出比

一.经营活动

销售产品劳务

收到增值税

收入小计

购买商品劳务

支付给职工

支付增值税

支付所得税

其他税费

其他现金支出

流出小计

经营流量净值

二.投资活动

投资收回

分得股利

处置固定资产

现金流入小计

购置固定资产

现金流出小计

净额

三.筹资活动

借款

现金流入小计

偿还债务

支付利息

现金流出小计

净额

合计