项目

一.经营活动产生的现金流量：

销售产品、提供劳务收到的现金

收取的租金

收到的税费返还

收到的其它与经营有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

实际缴纳的增值税

支付的所得税

支付的增值税、所得税以外的其他税费

支付的其他与生产经营有关的现金支出

流出小计

经营活动产生的现金流量净值

二.投资活动产生的现金流量：

投资收回所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收到的现金

收到的其它与投资活动有关的现金

现金流入小计

购置固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金支出

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三.筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

发行债权所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其它与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

偿付利息所支付的现金

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金支出

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额

补充资料：

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

以固定资产偿还债务

以对外投资偿还债务

以存货偿还债务

接受捐赠非现金资产

融资租入固定资产

2.将净利润调整为经营现金流量

净利润

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐

提取折旧

无形资产、长期待摊费用（或递延资产）摊销

待摊费用摊销

预提费用

处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）

固定资产盘亏、报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货减少（减增加）

经营性应收项目减少（减增加）

经营性应付项目增加（减减少）

经营活动现金流量净额

3.现金或现金等价物净增加的情况

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额